想问一下大家几个问题，多少人是一个人在苦苦地思考如何做交易？有没有人做股票曾经被套在5000点上方？有没有这种感觉——一买就跌、点很背，熬不住了割肉，一卖就涨。渴望投资，但是又觉得好像下手比较难，做股票觉得没有内幕消息，又觉得期货市场很复杂，不是行业内人士；做外汇吧，操的是全世界的心，拜登、鲍威尔讲话都要关注，凌晨三点美联储利率决议要等，亚盘看看日元、澳元，伦敦开盘做英镑，美国时段做黄金、原油，感觉一刻没休息，但又没赚到钱。
很多朋友都在这个市场中受伤过，大家的新手光环能维持多久？新手光环，就是刚进市场，莫名其妙赚了一笔钱，但是好景不长，赚到钱之后，随后几笔交易，在一两个月时间内，迅速把利润吐回去了。道理很简单，现在什么最重要？专业性最重要，比如你不是医生，没学过怎么开刀，能给人做手术吗？不能。那你不是专业机构训练出来的交易员，为什么就觉得可以赚到钱？
长期稳定盈利的秘诀是什么？我们先来看一下，每个行业都可以分为，门外汉、学徒等等，经过指点之后出师，然后成为大师、宗师。其中很重要的过程是学习的过程，如果你不学习就看不清市场，没有办法利用认知在市场中变现。做投资，赚钱的核心是什么？怎么才能赚钱？低买高卖，很简单。问题来了，多低算低，多高算高？口头讲起来很容易，实际做起来很难。
你屏幕背后的交易对手是谁？是不是正好是要出货的高盛交易员？他高位出货，你正好买进。投资市场没有界限，是全球投资者的博弈，问题来了，多少人是专业的，多少人是业余的？今天希望告诉你们，如果不够专业，就不要幻想自己长期稳定赚钱，你可能赌一把，正好满仓赚了几十万美金，出金之后，再也不玩了。只要继续在市场做下去，只要不专业，那么一定会被专业的人吃掉，这是铁律。
职业交易员和散户的基本不同在于：
第一个是入职培训。
职业交易员先培训200个小时，经过一两个月才做模拟盘。大量的培训占工作时间的80%，垫底的淘汰，一百多个人最后可能只留下10个人，但散户根本没有入职培训，甚至连职业都不算，有的人被朋友介绍或是看新闻觉得外汇很好赚，那么进来之前是否健全思想？如果思想没有健全，那么会很惨。
第二个是风控。
严格的风控不光是对于每一笔订单的风控，还有对于资金和交易策略的风控，以及投资品种标的物选择的风控。比如英国退欧，梅姨刚说完两句我们有信心达成协议，但突然间内阁就辞职了，英镑大跌。当时英国一直被退欧消息闹得很烦，英镑暴涨暴跌，职业交易员会不会碰英镑？除非你有特别严格的风控，否则你需要规避这个市场。
风险控制还要体现在当初是否有合理理由进行操作。专业交易员在风控上有很多层的把控，散户几乎没有风控，自己管理自己，容易冲动，赚了希望赚更多，不会平仓，不肯平仓。短期赚了很多钱，还是不愿意减仓。
个人投资者一旦出现浮亏，完了，又买错了/卖错了，再等一等扛一扛——本来亏100美金，突然又亏1000美金，觉得如果走了，不是亏更多？开始亏2000美金了，怎么办？很多人选择变成鸵鸟，不看账户了，眼不见心为静。太揪心了，三天不看，一个月之后看看，账户怎么只剩下10%了？
我亲眼见过30万美金的账户，20手黄金多单，1300美元的位置，问我时候是1260美元，亏40美金，一共亏8万刀，还有22万，问我还有救吗？我说应该赶紧砍单，反弹之后做空。客户说不差钱，保证金不够可以补，绝对不准亏钱平，一定赚钱走。最后黄金1200美元时候，足足亏了100美金，算下来亏了20万美金，这时候开始紧张了，问还有救吗？1260美元没有跑，反而加仓了，后来已经爆了。之后又重新入金20万继续扛，一直扛，到1140美元的时候真的没有了，1160美元的时候锁仓，一锁仓，价格回升了。
结论是很多个人投资者，没有勇气面对亏损，为什么会浮亏从几千，到几万，到几十万？期间一直在问，如果平仓，浮亏是不是变成真的亏。不愿意面对亏损的深层心理原因：亏了这个钱，证明了自己曾经的决定是错误的，第二证明了自己很，第三心情很糟糕，但是真正亏钱之痛，与自尊心受挫相比，后者占比更大，大多数散户都要面子，因为要吹牛的。
牛市的时候，张大妈李大妈每天买菜聊天像赚彩票一样。熊市的时候，最近行情不好，股票被套了，你也买了，我也被套了，亏钱时候很需要心理安慰。如果全世界都赚了，你亏了，会觉得太惨了。很多人面对亏损第一反应是不会在很小的时候就砍掉，想解套了/亏损小一点再出场。一定要解套之后再走这类事情会在专业交易员身上发生吗？他们会有同样的心理活动过程吗？答案是，专业交易员没有任何机会去犯这种错。他们在每次入场之前，有两个问题：1. 在哪里买/卖 2. 我要买多少，愿意付出的风险值是多少？
在这个市场，只要具备哪几个条件就可以赚钱？一是无限重复的能力，想赚钱必须一直不停的重复开仓、平仓，不能只做一笔，要有无限重复发现机会的能力。二是胜率稍微高一点。第三点也是最重要的一点，做投资，作为一个专业的交易者，从来没有想过和别人比正确率。我分析过那么多市场，可能有一半是亏钱的，但是我的最终收益还是Top 1，为什么？
因为我亏钱的一半，都有很小的止损，比如30点、50点，而另外一半赚钱的单子，平均每笔盈利点数在500点。换句话说，如果你的每一笔交易，综合下来有1:10的盈亏比/赔率，这给你一个什么样的信心呢？只要你不是10次中只对1次，那你必然是赚钱的，只要胜率大于10%，就一定赚钱，结果你的胜率是50%，那肯定是赚钱的。
所以，看对行情、方向重要吗？不是最重要的，但也不能把把都错。看对的时候赚多少钱，看错的时候亏多少钱，二者的比例是很重要的。
所以，关键在于胜率是否保证50% ，其次盈亏比是不是超过1:2 ？如果这两点都能保证，那么钱是越做越多。
发表评论